O Beta Glass PLC mostrou um desempenho impressionante em 2021 em 2021.
Até 5 de fevereiro de 2025, as ações forneceram 33,23% do retorno do ano (WTD), de janeiro de 2025 para o setor de 10,17% no ranking e o retorno do 14º ranking em NGX-A.
Essa velocidade poderosa é de 53,85% de lucro em 2024 e um lucro de 36,36% em 2023.
Embora o recente desempenho das ações da empresa seja impressionante, é necessária uma análise mais aprofundada sobre o desempenho financeiro para entender se esse crescimento é apoiado pelo fundamento sólido ou os riscos estão inclinados ao horizonte.
Visão geral do desempenho financeiro
2024 Finanças ininterruptas mostram aceleração no desempenho excedendo sua taxa de crescimento anual composta de 5 anos:
- Crescimento da receita: o ano do vidro beta (YOY), um ganho significativo de 86,92% (YOY) aumentou, o N17,5 bilhão atingiu, indica uma forte expansão de primeira linha.
- O lucro total aumentou 145,22% A / A, total de N30.377 bilhões.
- O lucro operacional aumentou em 217,39% A / A, atingiu N24.393 bilhões.
- O lucro antes dos impostos aumentou 122,89% A / A, o que equivale a N21,053 bilhões.
- A renda por ação (EPS) aumentou 117%, o N23,27 total por ação.
Apesar dessas estatísticas impressionantes, o custo crescente continua sendo objeto de ansiedade. Embora as margens tenham se desenvolvido em 2021, a margem de lucro dos resultados ainda está em 5%, o que significa que o vidro beta está com apenas 11 lucros líquidos de kobo para cada N1.
Isso sugere que a empresa está aumentando sua receita, altos gastos; Especialmente a matéria -prima, combustível e energia estão limitando a lucratividade. Se essa pressão de gastos continuar sem crescimento no preço ou nas habilidades operacionais, a lucratividade a longo prazo pode estar em risco.
Além disso, o Beta Glass PLC diminuiu 59% em seu equivalente em dinheiro e caixa, em 2023 N2,162 bilhões de redes estão na dívida líquida de N15.242 bilhões em 2024 em 2024.
Essa mudança, com um aumento de 349% nos custos de juros, foi promovida a N9.458 bilhões, reduziu o índice de cobertura de juros da empresa de 3,63x em 2023 em 2024, o que indica levantamento financeiro e possíveis desafios na cobertura de obrigações de juros.
Expectativas de dividendos e métrica de avaliação
Apesar dos desafios sobre a liquidez e a crescente dívida, o vidro beta permanece como um forte gerador de retorno para os acionistas.
A empresa manteve uma política de pagamento conservadora no passado. No entanto, com o forte crescimento do lucro em 2021, o mercado espera que os dividendos aumentem os dividendos por ação de N1.40 (13% de paypayment) em 2021.
Esse dividendo em potencial pode tornar as ações, especialmente para investidores centrados na renda.
Da perspectiva da avaliação, o vidro beta parece relativamente subestimado em comparação com seus pares do setor:
- Razão P/E: transações de vidro beta abaixo de 3,27x, abaixo de 3,97x em comparação com a média da indústria.
- Razão P/S: A relação P/S de 0,33x da empresa está abaixo de 0,39x, o que sugere que as ações foram relativamente subestimadas com sua venda.
- Razão P/B: Embora a proporção de 0,80x P/B esteja um pouco acima dos 0,33x da indústria, reflete o uso de recursos fortes, apontando para o uso eficiente de seus ativos.
Essa métrica de avaliação sugere que o Beta Glass está fazendo negócios abaixo de sua qualidade interna e os preços das ações estão subestimados atualmente, o que apresenta a oportunidade potencial de capitalizar o valor de mercado dos investidores.
As mudanças de liderança e aspectos estratégicos
O Beta Glass também viu a mudança de liderança, Alexander Jendis foi nomeado CEO em setembro de 2024.
- Com mais de 25 anos de experiência global de fabricação e embalagem, a liderança da Gendis deve levar a empresa a mais habilidades operacionais e administração avançada.
- Junto com ele, novos diretores independentes se juntaram ao conselho, fortalecendo a administração corporativa e o desempenho estratégico da empresa.
- Espera -se que essas mudanças de liderança tenham um impacto positivo nos aspectos estratégicos da empresa e podem ajudar a resolver alguns desafios operacionais, como as despesas crescentes que a empresa está enfrentando atualmente.
- No geral, o Beta Glass apresenta um forte caso de investimento com sua fluidez avançada, trajetória de crescimento e depreciação.
- No entanto, a redução do fluxo de caixa do custo crescente, a margem de lucro compactada e a operação podem criar lucratividade e risco a longo prazo na estabilidade financeira.
Os investidores devem gerenciar as despesas para determinar a lucratividade da Companhia, a tendência do fluxo de caixa e o nível da dívida devem ser monitorados de perto.
Ficar de olho nas habilidades operacionais e nos relatórios de ganhos futuros serão importantes para tomar decisões para informar.
